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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 622.00 | | 119 622.00 | 119 622.00 |
BZ Autres créances | 155 250.00 | | 155 250.00 | 155 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 017.00 | | 210 017.00 | 210 017.00 |
CF Disponibilités | 192 356.00 | | 192 356.00 | 192 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 962.00 | | 677 962.00 | 677 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 350.00 | | 801 350.00 | 801 350.00 |
CU Autres participations | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 465 203.00 | | | 465 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 728.00 | | | 285 728.00 |
DL TOTAL (I) | 753 131.00 | | | 753 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 350.00 | | | 801 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 908.00 | | 480.00 | 122 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 908.00 | | 480.00 | 122 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
UX Autres créances clients | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
VB T. V. A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VC Groupe et associés | 134 450.00 | 134 450.00 | | 134 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 589.00 | 275 589.00 | | 275 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
ST Autres comptes | 776 377.00 | | | 776 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81.00 | | | 81.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 312 256.00 | | | 1 312 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 395.00 | | | 141 395.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 218.00 | | | 780 218.00 |