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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 530.00 | 1 305.00 | 56 225.00 | 57 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 954.00 | 1 305.00 | 803 649.00 | 804 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 335.00 | | 357 335.00 | 357 335.00 |
BZ Autres créances | 288 869.00 | | 288 869.00 | 288 869.00 |
CF Disponibilités | 126 626.00 | | 126 626.00 | 126 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 495.00 | | 773 495.00 | 773 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 449.00 | 1 305.00 | 1 577 143.00 | 1 578 449.00 |
CU Autres participations | 747 424.00 | | 747 424.00 | 747 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 750 931.00 | | | 750 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 234.00 | | | 170 234.00 |
DL TOTAL (I) | 923 365.00 | | | 923 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 725.00 | | | 189 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 210.00 | | | 314 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 778.00 | | | 653 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 143.00 | | | 1 577 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 778.00 | | | 653 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 388.00 | | 681 566.00 | 123 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 388.00 | | 624 036.00 | 123 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 210.00 | 314 210.00 | | 314 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
UX Autres créances clients | 357 335.00 | 357 335.00 | | 357 335.00 |
VB T. V. A. | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VC Groupe et associés | 210 018.00 | 210 018.00 | | 210 018.00 |
VI Groupe et associés | 189 725.00 | 189 725.00 | | 189 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 868.00 | 646 868.00 | | 646 868.00 |
VW T.V.A. | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 778.00 | 653 778.00 | | 653 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 2 288 822.00 | | | 2 288 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 148 224.00 | | | 1 148 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | | | 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 211.00 | | | 458 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 293 497.00 | | | 2 293 497.00 |