| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 277.00 | 10 631.00 | 16 646.00 | 27 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 333.00 | 25 767.00 | 77 566.00 | 103 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 570.00 | 36 398.00 | 495 172.00 | 531 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BZ Autres créances | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CF Disponibilités | 144 251.00 | | 144 251.00 | 144 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 013.00 | | 229 013.00 | 229 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 582.00 | 36 398.00 | 724 185.00 | 760 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 404.00 | | | -43 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 848.00 | -43 404.00 | | -5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 50 748.00 | 56 596.00 | | 50 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 083.00 | 345 829.00 | | 483 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 208.00 | 83 523.00 | | 33 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 882.00 | 77 013.00 | | 54 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 264.00 | 65 765.00 | | 102 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 437.00 | 572 210.00 | | 673 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 185.00 | 628 807.00 | | 724 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 932.00 | 282 748.00 | | 342 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 426.00 | | 666 426.00 | 666 426.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 426.00 | | 666 426.00 | 666 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 246.00 | 20 709.00 | | 47 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 688.00 | 2 487.00 | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 506.00 | 10 000.00 | | 11 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 975.00 | 1 158 540.00 | | 730 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 824.00 | 1 201 944.00 | | 736 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 848.00 | -43 404.00 | | -5 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 356.00 | | 21 059.00 | 511 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 531 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 130 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 326.00 | | 16 129.00 | 115 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 4 930.00 | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 189.00 | 19 054.00 | 845.00 | 18 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | 19 054.00 | 845.00 | 18 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 083.00 | 152 579.00 | 263 327.00 | 483 083.00 |
VI Groupe et associés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 150.00 | | | 169 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 999.00 | 33 059.00 | 10 940.00 | 43 999.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 437.00 | 342 932.00 | 263 327.00 | 673 437.00 |