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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 176.00 | 14 923.00 | 11 253.00 | 26 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 389.00 | 40 194.00 | 97 195.00 | 137 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 525.00 | 55 116.00 | 509 408.00 | 564 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CF Disponibilités | 213 858.00 | | 213 858.00 | 213 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 444.00 | | 333 444.00 | 333 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 969.00 | 55 116.00 | 842 852.00 | 897 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 252.00 | -43 404.00 | | -49 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 604.00 | -5 848.00 | | 76 604.00 |
DL TOTAL (I) | 127 352.00 | 50 748.00 | | 127 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 454.00 | 483 083.00 | | 478 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 530.00 | 33 208.00 | | 37 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 920.00 | 54 882.00 | | 111 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 596.00 | 102 264.00 | | 87 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 500.00 | 673 437.00 | | 715 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 852.00 | 724 185.00 | | 842 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 286.00 | 342 932.00 | | 312 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 657.00 | | 715 657.00 | 715 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 657.00 | | 715 657.00 | 715 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 452.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 269.00 | 47 246.00 | | 46 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 854.00 | 1 688.00 | | 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803.00 | 12 000.00 | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803.00 | 12 000.00 | | 5 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 165.00 | 196.00 | | 22 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 351.00 | 298.00 | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 516.00 | 494.00 | | 24 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 713.00 | 11 506.00 | | -18 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 815.00 | 730 975.00 | | 838 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 211.00 | 736 824.00 | | 762 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 604.00 | -5 848.00 | | 76 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 570.00 | | 39 040.00 | 531 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 085.00 | 564 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 085.00 | 163 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 610.00 | | 39 040.00 | 130 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 398.00 | 24 804.00 | 6 085.00 | 36 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 398.00 | 24 804.00 | 6 085.00 | 36 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VB T. V. A. | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 454.00 | 75 240.00 | 383 024.00 | 478 454.00 |
VI Groupe et associés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 305.00 | 58 365.00 | 10 940.00 | 69 305.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 500.00 | 312 286.00 | 383 024.00 | 715 500.00 |