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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 918.00 | 18 259.00 | 27 659.00 | 45 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 925.00 | 56 633.00 | 84 292.00 | 140 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 803.00 | 74 893.00 | 512 910.00 | 587 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BZ Autres créances | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
CF Disponibilités | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 698.00 | | 263 698.00 | 263 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 501.00 | 74 893.00 | 776 608.00 | 851 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 352.00 | -49 252.00 | | 17 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 308.00 | 76 604.00 | | 33 308.00 |
DL TOTAL (I) | 160 660.00 | 127 352.00 | | 160 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 467.00 | 478 454.00 | | 403 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 37 530.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 767.00 | 111 920.00 | | 99 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 604.00 | 87 596.00 | | 106 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 948.00 | 715 500.00 | | 615 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 608.00 | 842 852.00 | | 776 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 704.00 | 312 286.00 | | 309 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 117 971.00 | | 1 117 971.00 | 1 117 971.00 |
FG Production vendue services | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 451.00 | | 1 134 451.00 | 1 134 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 269.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 854.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 127.00 | 2 351.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 24 516.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | -18 713.00 | | -2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 844.00 | 838 815.00 | | 1 176 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 535.00 | 762 211.00 | | 1 143 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 308.00 | 76 604.00 | | 33 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 525.00 | | 32 147.00 | 564 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 587 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 868.00 | 186 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 565.00 | | 32 147.00 | 163 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 116.00 | 28 645.00 | 8 868.00 | 55 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 116.00 | 28 645.00 | 8 868.00 | 55 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
UX Autres créances clients | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 467.00 | 97 223.00 | 306 046.00 | 403 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 222.00 | 71 282.00 | 10 940.00 | 82 222.00 |
VW T.V.A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 948.00 | 309 704.00 | 306 046.00 | 615 948.00 |