| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
AN Terrains | 10 614.00 | 88.00 | 10 526.00 | 10 614.00 |
AP Constructions | 74 138.00 | 6 616.00 | 67 522.00 | 74 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 458.00 | 69 615.00 | 307 843.00 | 377 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 590.00 | 43 046.00 | 105 544.00 | 148 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 852.00 | 133 263.00 | 568 588.00 | 701 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 865.00 | | 101 865.00 | 101 865.00 |
BN En cours de production de biens | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 213.00 | 16 698.00 | 394 515.00 | 411 213.00 |
BZ Autres créances | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CF Disponibilités | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 770.00 | 16 698.00 | 722 072.00 | 738 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 622.00 | 149 961.00 | 1 290 661.00 | 1 440 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 058.00 | 13 897.00 | 12 162.00 | 26 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 071.00 | | | -110 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 334.00 | -110 071.00 | | 100 334.00 |
DL TOTAL (I) | 40 263.00 | -60 071.00 | | 40 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 893.00 | 614 357.00 | | 836 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 8 683.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 285.00 | 24 026.00 | | 16 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 722.00 | 300 432.00 | | 217 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 312.00 | 179 986.00 | | 161 312.00 |
EA Autres dettes | 17 212.00 | 7 406.00 | | 17 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 398.00 | 1 135 762.00 | | 1 250 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 661.00 | 1 075 691.00 | | 1 290 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 693.00 | 700 111.00 | | 860 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 564.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 368 162.00 | | 2 368 162.00 | 2 368 162.00 |
FG Production vendue services | 150 319.00 | | 150 319.00 | 150 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 481.00 | | 2 518 481.00 | 2 518 481.00 |
FM Production stockée | | | 39 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 349.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 085.00 | 56 618.00 | | 7 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053.00 | 6 500.00 | | 5 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | 6 500.00 | | 5 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 120 663.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 053.00 | -114 163.00 | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 358.00 | 2 703 020.00 | | 2 580 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 024.00 | 2 813 091.00 | | 2 480 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 334.00 | -110 071.00 | | 100 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 207.00 | | 59 699.00 | 660 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 22 058.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 054.00 | 701 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 654.00 | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 205.00 | | 37 595.00 | 573 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | 46.00 | 9 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 847.00 | 77 417.00 | | 55 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | 9 897.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 847.00 | 67 520.00 | | 51 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 722.00 | 217 722.00 | | 217 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UP Prêts | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 391 175.00 | 391 175.00 | | 391 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VB T. V. A. | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 893.00 | 447 189.00 | 358 016.00 | 836 893.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 538.00 | 475 538.00 | | 475 538.00 |
VW T.V.A. | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 113.00 | 844 409.00 | 358 016.00 | 1 234 113.00 |