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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
AN Terrains | 17 144.00 | 3 218.00 | 13 926.00 | 17 144.00 |
AP Constructions | 88 561.00 | 18 018.00 | 70 543.00 | 88 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 323.00 | 178 558.00 | 321 765.00 | 500 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 358.00 | 100 742.00 | 72 615.00 | 173 358.00 |
AX Avances et acomptes | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 628.00 | 331 024.00 | 655 604.00 | 986 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 115.00 | | 303 115.00 | 303 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 020.00 | 29 028.00 | 512 992.00 | 542 020.00 |
BZ Autres créances | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CF Disponibilités | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 486.00 | 29 028.00 | 935 458.00 | 964 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 114.00 | 360 052.00 | 1 591 062.00 | 1 951 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 440.00 | 30 488.00 | 7 953.00 | 38 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
DH Report à nouveau | | -9 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 123.00 | 83 263.00 | | 140 123.00 |
DL TOTAL (I) | 263 649.00 | 123 526.00 | | 263 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 535.00 | 727 603.00 | | 592 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 732.00 | 51 367.00 | | 40 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 664.00 | 442 204.00 | | 465 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 432.00 | 197 243.00 | | 204 432.00 |
EA Autres dettes | 24 051.00 | 15 674.00 | | 24 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 414.00 | 1 452 393.00 | | 1 327 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 062.00 | 1 575 919.00 | | 1 591 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 380.00 | 1 161 360.00 | | 922 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 485.00 | | 94 403.00 | 813 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 058.00 | | 10 382.00 | 28 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 986 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 944.00 | | 84 021.00 | 720 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 401.00 | 107 624.00 | | 223 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 816.00 | 9 672.00 | | 20 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 585.00 | 97 952.00 | | 202 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 099.00 | 2 929.00 | | 26 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 099.00 | 2 929.00 | | 26 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 099.00 | 2 929.00 | | 26 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -12 500.00 | 12 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 664.00 | 465 664.00 | | 465 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
UP Prêts | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 507 187.00 | 507 187.00 | | 507 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
VB T. V. A. | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 535.00 | 200 002.00 | 392 533.00 | 592 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 708.00 | 580 708.00 | | 580 708.00 |
VW T.V.A. | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 681.00 | 881 648.00 | 405 033.00 | 1 286 681.00 |