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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 17 144.00 | 1 504.00 | 15 641.00 | 17 144.00 |
AP Constructions | 78 015.00 | 11 972.00 | 66 043.00 | 78 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 369.00 | 119 023.00 | 340 347.00 | 459 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 416.00 | 70 085.00 | 96 331.00 | 166 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 485.00 | 223 400.00 | 590 085.00 | 813 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 569.00 | | 126 569.00 | 126 569.00 |
BN En cours de production de biens | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 847.00 | 26 099.00 | 779 747.00 | 805 847.00 |
BZ Autres créances | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CF Disponibilités | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 934.00 | 26 099.00 | 985 834.00 | 1 011 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 418.00 | 249 499.00 | 1 575 919.00 | 1 825 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 058.00 | 20 816.00 | 7 242.00 | 28 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 737.00 | -110 071.00 | | -9 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 263.00 | 100 334.00 | | 83 263.00 |
DL TOTAL (I) | 123 526.00 | 40 263.00 | | 123 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 603.00 | 836 893.00 | | 727 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 102.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 367.00 | 16 285.00 | | 51 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 204.00 | 217 722.00 | | 442 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 243.00 | 161 312.00 | | 197 243.00 |
EA Autres dettes | 15 674.00 | 17 212.00 | | 15 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 270.00 | 872.00 | | 18 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 393.00 | 1 250 398.00 | | 1 452 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 919.00 | 1 290 661.00 | | 1 575 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 360.00 | 860 693.00 | | 1 161 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 852.00 | | 112 164.00 | 701 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 056.00 | | 2 000.00 | 26 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 8 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 813 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 800.00 | | 110 144.00 | 610 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 993.00 | | 20.00 | 8 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 263.00 | 90 137.00 | | 133 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 897.00 | 6 919.00 | | 13 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 366.00 | 83 218.00 | | 119 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 698.00 | 9 402.00 | | 16 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 698.00 | 9 402.00 | | 16 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 698.00 | 9 402.00 | | 16 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 204.00 | 442 204.00 | | 442 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UP Prêts | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 774 527.00 | 774 527.00 | | 774 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VB T. V. A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 603.00 | 436 570.00 | 288 168.00 | 727 603.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 443.00 | | | 108 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 784.00 | 832 784.00 | | 832 784.00 |
VW T.V.A. | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 026.00 | 1 109 993.00 | 288 168.00 | 1 401 026.00 |