| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 689.00 | 3 010.00 | 26 679.00 | 29 689.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 727.00 | 171 548.00 | 5 179.00 | 176 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 092.00 | 123 665.00 | 7 427.00 | 131 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 381.00 | 298 223.00 | 62 158.00 | 360 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
CF Disponibilités | 305 147.00 | | 305 147.00 | 305 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 543.00 | | 382 543.00 | 382 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 925.00 | 298 223.00 | 444 701.00 | 742 925.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 288 590.00 | | | 288 590.00 |
DH Report à nouveau | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
DL TOTAL (I) | 394 722.00 | | | 394 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
EA Autres dettes | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 701.00 | | | 444 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 996.00 | | 630 996.00 | 630 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 996.00 | | 630 996.00 | 630 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 591.00 | | | 663 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 706.00 | | | 588 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 723.00 | | 2 658.00 | 357 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 161.00 | | 2 658.00 | 305 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 453.00 | 8 770.00 | | 289 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 443.00 | 8 770.00 | | 286 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |