| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 689.00 | 3 010.00 | 26 679.00 | 29 689.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 162.00 | 175 254.00 | 4 909.00 | 180 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 508.00 | 126 615.00 | 9 893.00 | 136 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 232.00 | 304 879.00 | 64 353.00 | 369 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CF Disponibilités | 477 751.00 | | 477 751.00 | 477 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 386.00 | | 528 386.00 | 528 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 618.00 | 304 879.00 | 592 739.00 | 897 618.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 318 426.00 | | | 318 426.00 |
DH Report à nouveau | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 218.00 | | | 138 218.00 |
DL TOTAL (I) | 487 890.00 | | | 487 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 849.00 | | | 104 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 739.00 | | | 592 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 849.00 | | | 104 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 821.00 | | 774 821.00 | 774 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 821.00 | | 774 821.00 | 774 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 637.00 | | | 867 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 419.00 | | | 729 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 218.00 | | | 138 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 381.00 | | 8 851.00 | 360 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 819.00 | | 8 851.00 | 307 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 223.00 | 6 656.00 | | 298 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 213.00 | 6 656.00 | | 295 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |