| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 689.00 | 3 010.00 | 26 679.00 | 29 689.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 261.00 | 179 797.00 | 21 464.00 | 201 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 508.00 | 129 716.00 | 6 792.00 | 136 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 331.00 | 312 524.00 | 77 808.00 | 390 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CF Disponibilités | 481 225.00 | | 481 225.00 | 481 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 544.00 | | 542 544.00 | 542 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 875.00 | 312 524.00 | 620 352.00 | 932 875.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 416 643.00 | | | 416 643.00 |
DH Report à nouveau | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
DL TOTAL (I) | 534 127.00 | | | 534 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 352.00 | | | 620 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 989.00 | | 932 989.00 | 932 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 989.00 | | 932 989.00 | 932 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 818.00 | | | 938 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 580.00 | | | 852 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 232.00 | | 21 099.00 | 369 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 670.00 | | 21 099.00 | 316 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 879.00 | 7 645.00 | | 304 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 869.00 | 7 645.00 | | 301 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |