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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 225.00 | 10 108.00 | 2 117.00 | 12 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 544.00 | 20 000.00 | 31 544.00 | 51 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 636.00 | 30 906.00 | 77 730.00 | 108 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 731.00 | 5 935.00 | 165 796.00 | 171 731.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | 296 359.00 | | 296 359.00 | 296 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 585.00 | 5 935.00 | 474 650.00 | 480 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 221.00 | 36 841.00 | 552 380.00 | 589 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
CU Autres participations | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 430.00 | | | 144 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 419.00 | | | -14 419.00 |
DL TOTAL (I) | 296 193.00 | | | 296 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 557.00 | | | 158 557.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 187.00 | | | 256 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 380.00 | | | 552 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 187.00 | | | 256 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
FG Production vendue services | 345 303.00 | 81.00 | 345 384.00 | 345 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 789.00 | 81.00 | 419 870.00 | 419 789.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 289.00 | | | -7 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 208.00 | | | 420 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 627.00 | | | 434 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 419.00 | | | -14 419.00 |