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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 3 302.00 | 3 738.00 | 7 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 544.00 | 20 000.00 | 31 544.00 | 51 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 451.00 | 24 100.00 | 79 351.00 | 103 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 689.00 | 5 679.00 | 267 010.00 | 272 689.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | 3 963.00 | 4 460.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 160 599.00 | | 160 599.00 | 160 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 711.00 | 9 642.00 | 432 069.00 | 441 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 162.00 | 33 742.00 | 511 420.00 | 545 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
CU Autres participations | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 430.00 | | | 144 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DL TOTAL (I) | 302 305.00 | | | 302 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 526.00 | | | 191 526.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 115.00 | | | 209 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 420.00 | | | 511 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 115.00 | | | 209 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 515.00 | 23 002.00 | 153 517.00 | 130 515.00 |
FG Production vendue services | 401 217.00 | 657.00 | 401 874.00 | 401 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 732.00 | 23 659.00 | 555 391.00 | 531 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 080.00 | | | 567 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 968.00 | | | 560 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |