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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 007.00 | 6 558.00 | 11 449.00 | 18 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 399.00 | 6 558.00 | 87 841.00 | 94 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 567.00 | 7 907.00 | 299 660.00 | 307 567.00 |
BZ Autres créances | 10 574.00 | 3 963.00 | 6 611.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 786.00 | 11 870.00 | 447 916.00 | 459 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 185.00 | 18 428.00 | 535 757.00 | 554 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
CU Autres participations | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DL TOTAL (I) | 211 387.00 | | | 211 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 551.00 | | | 302 551.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 370.00 | | | 324 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 757.00 | | | 535 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 370.00 | | | 324 370.00 |