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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
AH Fonds commercial | 503 616.00 | | 503 616.00 | 503 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 553.00 | 67 095.00 | 23 458.00 | 90 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 946.00 | 160 791.00 | 325 155.00 | 485 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 525.00 | 234 991.00 | 864 534.00 | 1 099 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
BZ Autres créances | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 479.00 | | 850 479.00 | 850 479.00 |
CF Disponibilités | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 723.00 | | 1 079 723.00 | 1 079 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 248.00 | 234 991.00 | 1 944 258.00 | 2 179 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 716 970.00 | 683 845.00 | | 716 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 571.00 | 33 125.00 | | 300 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 341.00 | 725 770.00 | | 1 026 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 393.00 | 62 125.00 | | 417 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 819.00 | 301 476.00 | | 143 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 786.00 | 63 218.00 | | 51 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 918.00 | 246 486.00 | | 304 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 917.00 | 673 305.00 | | 917 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 258.00 | 1 399 075.00 | | 1 944 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 293.00 | 650 574.00 | | 821 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 675.00 | | 278 108.00 | 1 029 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 258.00 | 1 099 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 758.00 | 576 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 721.00 | | | 510 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 749.00 | | 270 508.00 | 513 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | 7 600.00 | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 226.00 | 97 306.00 | 196 542.00 | 334 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 122.00 | 97 306.00 | 196 542.00 | 327 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 036.00 | 127 036.00 | | 127 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UX Autres créances clients | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 267.00 | 250 267.00 | | 250 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 126.00 | 70 502.00 | 96 624.00 | 167 126.00 |
VI Groupe et associés | 143 819.00 | 143 819.00 | | 143 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 147.00 | | | 379 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
VP Divers | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
VW T.V.A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 917.00 | 821 293.00 | 96 624.00 | 917 917.00 |