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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
AH Fonds commercial | 503 616.00 | | 503 616.00 | 503 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 519.00 | 27 407.00 | 19 112.00 | 46 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 913.00 | 188 418.00 | 173 495.00 | 361 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 458.00 | 222 930.00 | 708 528.00 | 931 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 314.00 | | 130 314.00 | 130 314.00 |
BZ Autres créances | 437 214.00 | | 437 214.00 | 437 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 438 801.00 | | 438 801.00 | 438 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 333.00 | 222 930.00 | 1 726 403.00 | 1 949 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 716 970.00 | 716 970.00 | | 716 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 480.00 | 300 571.00 | | 242 480.00 |
DL TOTAL (I) | 968 250.00 | 1 026 341.00 | | 968 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 120.00 | 417 393.00 | | 363 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 143 819.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 847.00 | 51 786.00 | | 49 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 186.00 | 304 918.00 | | 195 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 153.00 | 917 917.00 | | 758 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 403.00 | 1 944 258.00 | | 1 726 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 175.00 | 821 293.00 | | 461 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 482.00 | | 1 718 482.00 | 1 718 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 482.00 | | 1 718 482.00 | 1 718 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 883.00 | 34 275.00 | | 84 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 883.00 | 34 275.00 | | 84 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 68.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 991.00 | 11 716.00 | | 84 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 623.00 | 11 784.00 | | 86 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | 22 491.00 | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 780.00 | 110 830.00 | | 82 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 894.00 | 2 173 657.00 | | 1 852 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 414.00 | 1 873 087.00 | | 1 610 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 480.00 | 300 571.00 | | 242 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 525.00 | | 2 990.00 | 1 099 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 057.00 | 931 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 057.00 | 408 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 721.00 | | | 510 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 499.00 | | 2 990.00 | 576 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 991.00 | 74 005.00 | 86 065.00 | 234 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 886.00 | 74 005.00 | 86 065.00 | 227 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UX Autres créances clients | 130 314.00 | 130 314.00 | | 130 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VC Groupe et associés | 410 660.00 | 410 660.00 | | 410 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 073.00 | 66 098.00 | 296 975.00 | 363 073.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
VP Divers | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 11 423.00 | | 1.00 |
VW T.V.A. | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 153.00 | 461 178.00 | 296 975.00 | 758 153.00 |