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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 208.00 | 91 137.00 | 4 072.00 | 95 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 873.00 | 12 670.00 | 22 203.00 | 34 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 573.00 | 104 605.00 | 40 968.00 | 145 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BT Marchandises | 260 121.00 | | 260 121.00 | 260 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 655.00 | 1 415.00 | 94 240.00 | 95 655.00 |
BZ Autres créances | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CF Disponibilités | 174 342.00 | | 174 342.00 | 174 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 173.00 | 1 415.00 | 576 758.00 | 578 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 746.00 | 106 020.00 | 617 726.00 | 723 746.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 311.00 | 48 214.00 | | 45 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 506.00 | -2 903.00 | | 13 506.00 |
DL TOTAL (I) | 75 317.00 | 61 811.00 | | 75 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 875.00 | 174 074.00 | | 287 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 940.00 | 320 600.00 | | 220 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 898.00 | 31 719.00 | | 31 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 409.00 | 526 392.00 | | 542 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 726.00 | 588 203.00 | | 617 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 409.00 | 526 392.00 | | 542 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 034.00 | | 23 890.00 | 123 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 145 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 130 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 542.00 | | 23 890.00 | 107 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 737.00 | 5 218.00 | 1 350.00 | 100 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 939.00 | 5 218.00 | 1 350.00 | 99 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 940.00 | 220 940.00 | | 220 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VI Groupe et associés | 287 875.00 | 287 875.00 | | 287 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 930.00 | 132 266.00 | 5 664.00 | 137 930.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 409.00 | 542 409.00 | | 542 409.00 |