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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 630.00 | 94 547.00 | 15 083.00 | 109 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 397.00 | 22 940.00 | 10 457.00 | 33 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 220.00 | 117 986.00 | 40 234.00 | 158 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BT Marchandises | 143 440.00 | | 143 440.00 | 143 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 480.00 | 1 031.00 | 74 449.00 | 75 480.00 |
BZ Autres créances | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CF Disponibilités | 350 409.00 | | 350 409.00 | 350 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 943.00 | 1 031.00 | 606 912.00 | 607 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 163.00 | 119 017.00 | 647 146.00 | 766 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 574.00 | 58 817.00 | | 73 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 869.00 | 14 757.00 | | 6 869.00 |
DL TOTAL (I) | 96 943.00 | 90 074.00 | | 96 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 895.00 | 304 307.00 | | 439 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 167 622.00 | | 71 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 383.00 | 38 663.00 | | 36 383.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 3 774.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 203.00 | 514 365.00 | | 550 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 146.00 | 604 439.00 | | 647 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 203.00 | 514 365.00 | | 550 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 895.00 | | | 439 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 356.00 | | 11 197.00 | 153 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 158 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 143 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 163.00 | | 11 197.00 | 138 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 484.00 | 8 044.00 | 542.00 | 110 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 985.00 | 8 044.00 | 542.00 | 109 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | 263.00 | 1 031.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | 263.00 | 1 031.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | 263.00 | 1 031.00 | 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 439 895.00 | 439 895.00 | | 439 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 203.00 | 550 203.00 | | 550 203.00 |