| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 433.00 | 92 730.00 | 5 703.00 | 98 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 730.00 | 17 255.00 | 22 475.00 | 39 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 356.00 | 110 484.00 | 42 872.00 | 153 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BT Marchandises | 223 268.00 | | 223 268.00 | 223 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 833.00 | 768.00 | 70 065.00 | 70 833.00 |
BZ Autres créances | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CF Disponibilités | 239 508.00 | | 239 508.00 | 239 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 335.00 | 768.00 | 561 567.00 | 562 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 691.00 | 111 252.00 | 604 439.00 | 715 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 817.00 | 45 311.00 | | 58 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 757.00 | 13 506.00 | | 14 757.00 |
DL TOTAL (I) | 90 074.00 | 75 317.00 | | 90 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 307.00 | 287 875.00 | | 304 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 622.00 | 220 940.00 | | 167 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 663.00 | 31 898.00 | | 38 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 436.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 365.00 | 542 409.00 | | 514 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 439.00 | 617 726.00 | | 604 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 365.00 | 542 409.00 | | 514 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 573.00 | | 9 558.00 | 145 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 153 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 9 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 138 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 081.00 | | 9 558.00 | 130 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 605.00 | 7 655.00 | 1 775.00 | 104 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | 299.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 807.00 | 7 655.00 | 1 476.00 | 103 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | | 647.00 | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | | 647.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | | 647.00 | 1 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VI Groupe et associés | 304 307.00 | 304 307.00 | | 304 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 365.00 | 514 365.00 | | 514 365.00 |