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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 640.00 | 15 630.00 | 1 010.00 | 16 640.00 |
AP Constructions | 3 189.00 | 3 091.00 | 98.00 | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 382.00 | 8 227.00 | 1 155.00 | 9 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 282.00 | 26 948.00 | 22 334.00 | 49 282.00 |
BP En cours de production de services | 2 043 085.00 | | 2 043 085.00 | 2 043 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BZ Autres créances | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
CF Disponibilités | 297 663.00 | | 297 663.00 | 297 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 497.00 | | 2 433 497.00 | 2 433 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 779.00 | 26 948.00 | 2 455 831.00 | 2 482 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 038.00 | | | -189 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 406.00 | | | -457 406.00 |
DL TOTAL (I) | -446 444.00 | | | -446 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 484 167.00 | | | 1 484 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 836.00 | | | 1 117 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 275.00 | | | 2 902 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 831.00 | | | 2 455 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 275.00 | | | 2 602 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 965.00 | | 862 965.00 | 862 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 965.00 | | 862 965.00 | 862 965.00 |
FM Production stockée | | | 159 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 226.00 | | | 1 100 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 633.00 | | | 1 557 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 406.00 | | | -457 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 157.00 | | 17 125.00 | 32 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | 17 125.00 | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 450.00 | 2 498.00 | | 24 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | 2 498.00 | | 8 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 836.00 | 1 117 836.00 | | 1 117 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
VB T. V. A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 913.00 | 77 842.00 | 20 072.00 | 97 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 108.00 | 1 118 108.00 | 300 000.00 | 1 418 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
ST Autres comptes | 233 922.00 | | | 233 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290 878.00 | | | 1 290 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 054.00 | | | 1 554 054.00 |