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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 639.00 | 15 629.00 | 1 010.00 | 16 639.00 |
AP Constructions | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 381.00 | 9 067.00 | 314.00 | 9 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 282.00 | 27 886.00 | 64 395.00 | 92 282.00 |
BP En cours de production de services | 1 274 177.00 | | 1 274 177.00 | 1 274 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 517 476.00 | | 517 476.00 | 517 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 354.00 | | 1 822 354.00 | 1 822 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 636.00 | 27 886.00 | 1 886 750.00 | 1 914 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 443.00 | | | -646 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
DL TOTAL (I) | -502 200.00 | | | -502 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488 275.00 | | | 1 488 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 950.00 | | | 2 388 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 750.00 | | | 1 886 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 674.00 | | | 450 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 886.00 | | 1 419 886.00 | 1 419 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 886.00 | | 1 419 886.00 | 1 419 886.00 |
FM Production stockée | | | -768 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 404.00 | | | 1 039 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 161.00 | | | 935 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 282.00 | | 43 000.00 | 49 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 071.00 | | 43 000.00 | 20 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 948.00 | 938.00 | | 26 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318.00 | 938.00 | | 11 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 674.00 | 450 674.00 | 450 000.00 | 900 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
ST Autres comptes | 193 894.00 | | | 193 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
YT Sous‐traitance | 661 395.00 | | | 661 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 298.00 | | | 873 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |