| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 639.00 | 15 629.00 | 1 010.00 | 16 639.00 |
AP Constructions | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 701.00 | 9 514.00 | 2 186.00 | 11 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 601.00 | 28 333.00 | 66 267.00 | 94 601.00 |
BP En cours de production de services | 797 710.00 | | 797 710.00 | 797 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 488.00 | | 904 488.00 | 904 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 089.00 | 28 333.00 | 970 756.00 | 999 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -542 200.00 | | | -542 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 366.00 | | | 265 366.00 |
DL TOTAL (I) | -236 834.00 | | | -236 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 906.00 | | | 405 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 821.00 | | | 638 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 993.00 | | | 133 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 590.00 | | | 1 207 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 756.00 | | | 970 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 964.00 | | | 238 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 742 262.00 | 2 742 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 742 262.00 | 2 742 262.00 | |
FM Production stockée | | | -476 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 798.00 | | | 2 265 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 432.00 | | | 2 000 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 366.00 | | | 265 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 282.00 | | 2 319.00 | 92 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | | 2 319.00 | 12 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 886.00 | 446.00 | | 27 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | 446.00 | | 12 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 906.00 | 76 101.00 | 329 805.00 | 405 906.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 876.00 | 3 805.00 | 63 071.00 | 66 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 769.00 | 238 964.00 | 329 805.00 | 568 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
ST Autres comptes | 193 778.00 | | | 193 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670 124.00 | | | 1 670 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 882 665.00 | | | 1 882 665.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |