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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 8 478.00 | 1 522.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 527.00 | 35 187.00 | 24 339.00 | 59 527.00 |
040 Immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 277.00 | 43 665.00 | 81 611.00 | 125 277.00 |
060 Stock marchandises | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
072 Créances – Autres | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
084 Disponibilités | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
110 Total général Actif | 273 325.00 | 43 665.00 | 229 660.00 | 273 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 606 414.00 | 568 487.00 | | 606 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 326.00 | 699.00 | | 326.00 |
230 Autres produits | 8 049.00 | 4 774.00 | | 8 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 789.00 | 573 960.00 | | 614 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 291.00 | 359 688.00 | | 391 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 519.00 | -656.00 | | -12 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 101 962.00 | 83 696.00 | | 101 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | 5 444.00 | | 7 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 950.00 | 53 506.00 | | 72 950.00 |
252 Charges sociales | 24 568.00 | 16 863.00 | | 24 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 262.00 | 6 035.00 | | 7 262.00 |
262 Autres charges | 19 262.00 | 38 864.00 | | 19 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 897.00 | 563 441.00 | | 611 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 892.00 | 10 519.00 | | 2 892.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 830.00 | 1 787.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 5 868.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 471.00 | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 911.00 | 2 424.00 | | 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 913.00 | | | 111 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 554.00 | | | 104 554.00 |