| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 9 589.00 | 411.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 395.00 | 41 696.00 | 19 698.00 | 61 395.00 |
040 Immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 145.00 | 51 286.00 | 75 859.00 | 127 145.00 |
060 Stock marchandises | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
072 Créances – Autres | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
084 Disponibilités | 117 012.00 | | 117 012.00 | 117 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 924.00 | | 212 924.00 | 212 924.00 |
110 Total général Actif | 340 068.00 | 51 286.00 | 288 783.00 | 340 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 868.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 277.00 | | | 120 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |