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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 400.00 | 1 038.00 | 13 362.00 | 14 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 746.00 | 48 107.00 | 19 638.00 | 67 746.00 |
040 Immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 596.00 | 49 145.00 | 90 450.00 | 139 596.00 |
060 Stock marchandises | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
072 Créances – Autres | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
084 Disponibilités | 84 451.00 | | 84 451.00 | 84 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 531.00 | | 215 531.00 | 215 531.00 |
110 Total général Actif | 355 127.00 | 49 145.00 | 305 981.00 | 355 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 451.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 305.00 | | | 98 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |