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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 515.00 | 2 060.00 | 2 575.00 |
AP Constructions | 1 434.00 | 96.00 | 1 338.00 | 1 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 156.00 | 32 594.00 | 562.00 | 33 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 7 304.00 | 10 869.00 | 18 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 237.00 | 40 508.00 | 42 729.00 | 83 237.00 |
BT Marchandises | 170 046.00 | | 170 046.00 | 170 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 925.00 | | 553 925.00 | 553 925.00 |
BZ Autres créances | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 609.00 | | 874 609.00 | 874 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 847.00 | 40 508.00 | 917 339.00 | 957 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 239.00 | 33 361.00 | | 63 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649.00 | 29 878.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 118 888.00 | 118 239.00 | | 118 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 385.00 | 7 686.00 | | 17 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 316.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 377.00 | 399 332.00 | | 619 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 358.00 | 67 801.00 | | 92 358.00 |
EA Autres dettes | 37 967.00 | 47 213.00 | | 37 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 450.00 | 522 347.00 | | 798 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 339.00 | 640 587.00 | | 917 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 057.00 | | 14 181.00 | 69 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 959.00 | | 9 804.00 | 42 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 098.00 | | 1 802.00 | 26 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 019.00 | 5 489.00 | | 35 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 019.00 | 4 974.00 | | 35 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 377.00 | 619 377.00 | | 619 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 553 925.00 | 553 925.00 | | 553 925.00 |
VB T. V. A. | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 996.00 | 626 096.00 | 27 900.00 | 653 996.00 |
VW T.V.A. | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 637.00 | 767 637.00 | | 767 637.00 |