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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 1 545.00 | 1 030.00 | 2 575.00 |
AP Constructions | 85 894.00 | 2 396.00 | 83 497.00 | 85 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 038.00 | 21 061.00 | 25 976.00 | 47 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 340.00 | 58 159.00 | 125 181.00 | 183 340.00 |
BT Marchandises | 368 009.00 | | 368 009.00 | 368 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 590.00 | | 525 590.00 | 525 590.00 |
BZ Autres créances | 44 384.00 | | 44 382.00 | 44 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 412 095.00 | | 412 096.00 | 412 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 812.00 | | 1 371 812.00 | 1 371 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 152.00 | 58 159.00 | 1 496 993.00 | 1 555 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 632.00 | 63 888.00 | | 74 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 904.00 | 10 744.00 | | 36 904.00 |
DL TOTAL (I) | 166 536.00 | 129 632.00 | | 166 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 308 438.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 500.00 | 51 598.00 | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 803.00 | 375 950.00 | | 669 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 383.00 | 167 102.00 | | 238 383.00 |
EA Autres dettes | 49 373.00 | 43 284.00 | | 49 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 457.00 | 946 772.00 | | 1 330 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 993.00 | 1 076 404.00 | | 1 496 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 767.00 | -3 314.00 | 104 886.00 | 81 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 201.00 | | 104 886.00 | 61 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 991.00 | -3 314.00 | | 17 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 316.00 | 10 842.00 | | 47 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 515.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 286.00 | 10 327.00 | | 46 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 803.00 | 669 803.00 | | 669 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 423.00 | 155 423.00 | | 155 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
UX Autres créances clients | 525 590.00 | 525 590.00 | | 525 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 219.00 | 572 541.00 | 14 677.00 | 587 219.00 |
VW T.V.A. | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 957.00 | 1 257 957.00 | | 1 257 957.00 |