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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 1 030.00 | 1 545.00 | 2 575.00 |
AP Constructions | 1 434.00 | 239.00 | 1 195.00 | 1 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 611.00 | 12 891.00 | 13 720.00 | 26 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 767.00 | 47 316.00 | 34 451.00 | 81 767.00 |
BT Marchandises | 275 046.00 | | 275 046.00 | 275 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 980.00 | | 571 980.00 | 571 980.00 |
BZ Autres créances | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 953.00 | | 1 041 953.00 | 1 041 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 720.00 | 47 316.00 | 1 076 404.00 | 1 123 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 888.00 | 63 239.00 | | 63 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 744.00 | 649.00 | | 10 744.00 |
DL TOTAL (I) | 129 632.00 | 118 888.00 | | 129 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 438.00 | 17 385.00 | | 308 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 549.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 598.00 | 30 814.00 | | 51 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 950.00 | 619 377.00 | | 375 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 102.00 | 92 358.00 | | 167 102.00 |
EA Autres dettes | 43 284.00 | 37 967.00 | | 43 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 772.00 | 798 450.00 | | 946 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 404.00 | 917 339.00 | | 1 076 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 237.00 | | 8 439.00 | 83 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 909.00 | 17 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 81 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 762.00 | | 8 439.00 | 52 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 508.00 | 6 808.00 | | 40 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 993.00 | 6 293.00 | | 39 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 950.00 | 375 950.00 | | 375 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
UX Autres créances clients | 571 980.00 | 571 980.00 | | 571 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 736.00 | 626 745.00 | 17 991.00 | 644 736.00 |
VW T.V.A. | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 174.00 | 895 174.00 | | 895 174.00 |