| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
AH Fonds commercial | 217 680.00 | | 217 680.00 | 217 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 802.00 | 220 676.00 | 131 126.00 | 351 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 266.00 | 282 946.00 | 412 321.00 | 695 266.00 |
BT Marchandises | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
BZ Autres créances | 122 126.00 | | 122 126.00 | 122 126.00 |
CF Disponibilités | 376 054.00 | | 376 054.00 | 376 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 609.00 | | 749 609.00 | 749 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 077.00 | 282 945.00 | 1 181 132.00 | 1 464 077.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 377.00 | | | 130 377.00 |
DH Report à nouveau | | 62 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 639.00 | 67 581.00 | | 63 639.00 |
DL TOTAL (I) | 205 015.00 | 141 377.00 | | 205 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 339.00 | 483 535.00 | | 699 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 839.00 | 54 378.00 | | 13 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 170.00 | 158 796.00 | | 195 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 310.00 | 47 495.00 | | 60 310.00 |
EA Autres dettes | 7 459.00 | 3 862.00 | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 117.00 | 748 066.00 | | 976 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 132.00 | 889 443.00 | | 1 181 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 108.00 | 36 837.00 | | 246 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 839.00 | 36 837.00 | | 183 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 339.00 | 323 527.00 | 375 812.00 | 699 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 352.00 | 214 352.00 | | 214 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 659.00 | 252 659.00 | | 252 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 117.00 | 600 305.00 | 375 812.00 | 976 117.00 |