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Acceuil > LISTE DES BILANS : EXPERTISE ET CONSEIL DE L'AIN

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-17 Public 2021-09-30 Complete
2021-06-17 Public 2020-09-30 Complete
DénominationEXPERTISE ET CONSEIL DE L'AIN
Siren794326165
Cloture30/09/2020
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt6682
Numéro de Gestion2013B00823
Code Activité6920Z
Date de cloture n-130/09/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse01000 Bourg-en-Bresse
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 785.00 785.00 785.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 569.00 3 847.00 722.00 4 569.00
AT Autres immobilisations corporelles 43 343.00 29 369.00 13 975.00 43 343.00
BH Autres immobilisations financières 2 848.00 2 848.00 2 848.00
BJ TOTAL (I) 51 546.00 34 001.00 17 545.00 51 546.00
BX Clients et comptes rattachés 33 556.00 9 230.00 24 326.00 33 556.00
BZ Autres créances 992.00 992.00 992.00
CD Valeurs mobilières de placement 70 245.00 70 245.00 70 245.00
CF Disponibilités 63 978.00 63 978.00 63 978.00
CH Charges constatées d’avance 2 572.00 2 572.00 2 572.00
CJ TOTAL (II) 171 342.00 9 230.00 162 113.00 171 342.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 222 888.00 43 230.00 179 658.00 222 888.00
CP Parts à moins d’un an 2 848.00 2 848.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00 800.00
DH Report à nouveau 32 827.00 20 938.00 32 827.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15 569.00 11 889.00 15 569.00
DL TOTAL (I) 57 196.00 41 627.00 57 196.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 284.00 12 252.00 8 284.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 020.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 333.00 2 994.00 1 333.00
DY Dettes fiscales et sociales 70 928.00 60 255.00 70 928.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 220.00
EA Autres dettes 1 117.00 1 743.00 1 117.00
EB Produits constatés d’avance (2) 40 800.00 53 258.00 40 800.00
EC TOTAL (IV) 122 462.00 141 742.00 122 462.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 179 658.00 183 368.00 179 658.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 117 689.00 133 465.00 117 689.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3.00 3.00 3.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 375 478.00 375 478.00 375 478.00
FJ Chiffres d’affaires nets 375 478.00 375 478.00 375 478.00
FO Subventions d’exploitation
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 809.00
FQ Autres produits 21.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 380 308.00
FW Autres achats et charges externes 64 421.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 734.00
FY Salaires et traitements 209 625.00
FZ Charges sociales 70 904.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 692.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 268.00
GE Autres charges 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 360 650.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 19 658.00
GJ Produits financiers de participations 245.00
GP Total des produits financiers (V) 245.00
GR Intérêts et charges assimilées 145.00
GU Total des charges financières (VI) 145.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 100.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 19 759.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 393.00 156.00 393.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 393.00 156.00 393.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 982.00 241.00 982.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 408.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 982.00 649.00 982.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -589.00 -493.00 -589.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 600.00 2 700.00 3 600.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 380 945.00 375 387.00 380 945.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 365 376.00 363 498.00 365 376.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 15 569.00 11 889.00 15 569.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 49 557.00 1 988.00 49 557.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 785.00 785.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 848.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 51 546.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 785.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 569.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 43 344.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 569.00 4 569.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 41 369.00 1 974.00 41 369.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 834.00 14.00 2 834.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 25 308.00 8 692.00 25 308.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 631.00 154.00 631.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 401.00 1 446.00 2 401.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22 276.00 7 092.00 22 276.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 5 962.00 3 268.00 5 962.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 962.00 3 268.00 5 962.00
7C TOTAL GENERAL 5 962.00 3 268.00 5 962.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 268.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 333.00 1 333.00 1 333.00
8C Personnel et comptes rattachés 16 860.00 16 860.00 16 860.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32 535.00 32 535.00 32 535.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 600.00 3 600.00 3 600.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 117.00 1 117.00 1 117.00
8L Produits constatés d’avance 40 800.00 40 800.00 40 800.00
UT Autres immobilisations financières 2 848.00 2 848.00 2 848.00
UX Autres créances clients 23 132.00 23 132.00 23 132.00
UY Personnel et comptes rattachés 735.00 735.00 735.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 48.00 48.00 48.00
VA Clients douteux ou litigieux 10 423.00 10 423.00 10 423.00
VB T. V. A. 8.00 8.00 8.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3.00 3.00 3.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8 282.00 3 509.00 4 772.00 8 282.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 967.00 3 967.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 874.00 8 874.00 8 874.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 201.00 201.00 201.00
VS Charges constatées d’avance 2 572.00 2 572.00 2 572.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 39 967.00 39 967.00 39 967.00
VW T.V.A. 9 059.00 9 059.00 9 059.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 122 462.00 117 689.00 4 772.00 122 462.00