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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 3 847.00 | 722.00 | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 343.00 | 29 369.00 | 13 975.00 | 43 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 546.00 | 34 001.00 | 17 545.00 | 51 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 556.00 | 9 230.00 | 24 326.00 | 33 556.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
CF Disponibilités | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 342.00 | 9 230.00 | 162 113.00 | 171 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 888.00 | 43 230.00 | 179 658.00 | 222 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 827.00 | 20 938.00 | | 32 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 569.00 | 11 889.00 | | 15 569.00 |
DL TOTAL (I) | 57 196.00 | 41 627.00 | | 57 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 284.00 | 12 252.00 | | 8 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 2 994.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 928.00 | 60 255.00 | | 70 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 220.00 | | |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 743.00 | | 1 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 800.00 | 53 258.00 | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 462.00 | 141 742.00 | | 122 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 658.00 | 183 368.00 | | 179 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 689.00 | 133 465.00 | | 117 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 478.00 | | 375 478.00 | 375 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 478.00 | | 375 478.00 | 375 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 156.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 156.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 241.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 649.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -493.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 2 700.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 945.00 | 375 387.00 | | 380 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 376.00 | 363 498.00 | | 365 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 569.00 | 11 889.00 | | 15 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 557.00 | | 1 988.00 | 49 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | | | 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 369.00 | | 1 974.00 | 41 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | 14.00 | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 308.00 | 8 692.00 | | 25 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | 154.00 | | 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 1 446.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | 7 092.00 | | 22 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 962.00 | 3 268.00 | | 5 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 962.00 | 3 268.00 | | 5 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 962.00 | 3 268.00 | | 5 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 282.00 | 3 509.00 | 4 772.00 | 8 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 462.00 | 117 689.00 | 4 772.00 | 122 462.00 |