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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 449.00 | 120.00 | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 343.00 | 33 800.00 | 9 543.00 | 43 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 567.00 | 39 034.00 | 12 532.00 | 51 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 548.00 | 4 635.00 | 17 913.00 | 22 548.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 768.00 | 4 635.00 | 172 133.00 | 176 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 335.00 | 43 670.00 | 184 665.00 | 228 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 396.00 | 32 827.00 | | 48 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 183.00 | 15 569.00 | | 13 183.00 |
DL TOTAL (I) | 70 379.00 | 57 196.00 | | 70 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 777.00 | 8 284.00 | | 4 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 1 333.00 | | 2 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 816.00 | 70 928.00 | | 56 816.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 1 117.00 | | 2 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 900.00 | 40 800.00 | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 287.00 | 122 462.00 | | 114 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 665.00 | 179 658.00 | | 184 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 537.00 | 117 689.00 | | 111 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 742.00 | | 357 742.00 | 357 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 742.00 | | 357 742.00 | 357 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 393.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 393.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 982.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 982.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | -589.00 | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 600.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 105.00 | 380 945.00 | | 368 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 922.00 | 365 376.00 | | 354 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 183.00 | 15 569.00 | | 13 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 546.00 | | 21.00 | 51 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | | | 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | 21.00 | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 001.00 | 5 034.00 | | 34 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | | | 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 602.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 369.00 | 4 431.00 | | 29 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 230.00 | 1 167.00 | 5 761.00 | 9 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 230.00 | 1 167.00 | 5 761.00 | 9 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 230.00 | 1 167.00 | 5 761.00 | 9 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 5 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 775.00 | 2 024.00 | 2 750.00 | 4 775.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 287.00 | 111 537.00 | 2 750.00 | 114 287.00 |