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Acceuil > LISTE DES BILANS : EXPERTISE ET CONSEIL DE L'AIN

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-17 Public 2021-09-30 Complete
2021-06-17 Public 2020-09-30 Complete
DénominationEXPERTISE ET CONSEIL DE L'AIN
Siren794326165
Cloture30/09/2021
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt4958
Numéro de Gestion2013B00823
Code Activité6920Z
Date de cloture n-130/09/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt17/05/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse01000 Bourg-en-Bresse
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 785.00 785.00 785.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 569.00 4 449.00 120.00 4 569.00
AT Autres immobilisations corporelles 43 343.00 33 800.00 9 543.00 43 343.00
BH Autres immobilisations financières 2 869.00 2 869.00 2 869.00
BJ TOTAL (I) 51 567.00 39 034.00 12 532.00 51 567.00
BX Clients et comptes rattachés 22 548.00 4 635.00 17 913.00 22 548.00
BZ Autres créances 8.00 8.00 8.00
CD Valeurs mobilières de placement 80 000.00 80 000.00 80 000.00
CF Disponibilités 71 739.00 71 739.00 71 739.00
CH Charges constatées d’avance 2 473.00 2 473.00 2 473.00
CJ TOTAL (II) 176 768.00 4 635.00 172 133.00 176 768.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 228 335.00 43 670.00 184 665.00 228 335.00
CP Parts à moins d’un an 2 869.00 2 869.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00 800.00
DH Report à nouveau 48 396.00 32 827.00 48 396.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13 183.00 15 569.00 13 183.00
DL TOTAL (I) 70 379.00 57 196.00 70 379.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 777.00 8 284.00 4 777.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 000.00 9 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 783.00 1 333.00 2 783.00
DY Dettes fiscales et sociales 56 816.00 70 928.00 56 816.00
EA Autres dettes 2 010.00 1 117.00 2 010.00
EB Produits constatés d’avance (2) 38 900.00 40 800.00 38 900.00
EC TOTAL (IV) 114 287.00 122 462.00 114 287.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 184 665.00 179 658.00 184 665.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 111 537.00 117 689.00 111 537.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3.00 3.00 3.00
EI Dont emprunts participatifs 9 000.00 9 000.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 357 742.00 357 742.00 357 742.00
FJ Chiffres d’affaires nets 357 742.00 357 742.00 357 742.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 848.00
FQ Autres produits 53.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 367 643.00
FW Autres achats et charges externes 79 702.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 543.00
FY Salaires et traitements 189 129.00
FZ Charges sociales 64 379.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 034.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 167.00
GE Autres charges 4 706.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 348 660.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 18 983.00
GJ Produits financiers de participations 228.00
GP Total des produits financiers (V) 228.00
GR Intérêts et charges assimilées 101.00
GU Total des charges financières (VI) 101.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 128.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 19 111.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 233.00 393.00 233.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 233.00 393.00 233.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 488.00 982.00 2 488.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 488.00 982.00 2 488.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 254.00 -589.00 -2 254.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 674.00 3 600.00 3 674.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 368 105.00 380 945.00 368 105.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 354 922.00 365 376.00 354 922.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 13 183.00 15 569.00 13 183.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 51 546.00 21.00 51 546.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 785.00 785.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 869.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 51 567.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 785.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 569.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 43 343.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 569.00 4 569.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 43 343.00 43 343.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 848.00 21.00 2 848.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 34 001.00 5 034.00 34 001.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 785.00 785.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 847.00 602.00 3 847.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29 369.00 4 431.00 29 369.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 9 230.00 1 167.00 5 761.00 9 230.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 230.00 1 167.00 5 761.00 9 230.00
7C TOTAL GENERAL 9 230.00 1 167.00 5 761.00 9 230.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 167.00 5 761.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 783.00 2 783.00 2 783.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 488.00 13 488.00 13 488.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 426.00 29 426.00 29 426.00
8E Impôts sur les bénéfices 74.00 74.00 74.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 010.00 2 010.00 2 010.00
8L Produits constatés d’avance 38 900.00 38 900.00 38 900.00
UT Autres immobilisations financières 2 869.00 2 869.00 2 869.00
UX Autres créances clients 17 638.00 17 638.00 17 638.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 910.00 4 910.00 4 910.00
VB T. V. A. 8.00 8.00 8.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3.00 3.00 3.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 775.00 2 024.00 2 750.00 4 775.00
VI Groupe et associés 9 000.00 9 000.00 9 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 504.00 3 504.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 363.00 7 363.00 7 363.00
VS Charges constatées d’avance 2 473.00 2 473.00 2 473.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 27 898.00 27 898.00 27 898.00
VW T.V.A. 6 465.00 6 465.00 6 465.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 114 287.00 111 537.00 2 750.00 114 287.00