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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 837.00 | 8 853.00 | 3 984.00 | 12 837.00 |
AH Fonds commercial | 159 330.00 | | 159 330.00 | 159 330.00 |
AP Constructions | 10 910.00 | 3 508.00 | 7 401.00 | 10 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 183.00 | 4 499.00 | 7 684.00 | 12 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 963.00 | 28 524.00 | 112 439.00 | 140 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 924.00 | 45 384.00 | 302 539.00 | 347 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 523.00 | | 283 523.00 | 283 523.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 369.00 | 325.00 | 56 044.00 | 56 369.00 |
CF Disponibilités | 310 082.00 | | 310 082.00 | 310 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 485.00 | 325.00 | 678 159.00 | 678 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 409.00 | 45 710.00 | 980 699.00 | 1 026 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 626.00 | | | 406 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 319.00 | | | 119 319.00 |
DL TOTAL (I) | 676 157.00 | | | 676 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 231.00 | | | 162 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 542.00 | | | 304 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 699.00 | | | 980 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 800.00 | | | 255 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 740.00 | 286 185.00 | | 61 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 197.00 | 165 971.00 | | 6 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 843.00 | 117 214.00 | | 46 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | 3 000.00 | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 757.00 | 27 628.00 | | 17 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 3 062.00 | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 24 566.00 | | 11 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 231.00 | 162 231.00 | | 162 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 283 524.00 | 283 524.00 | | 283 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 283.00 | 17 541.00 | 48 742.00 | 66 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 833.00 | 309 133.00 | 11 700.00 | 320 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 542.00 | 255 800.00 | 48 742.00 | 304 542.00 |