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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 105.00 | 17 657.00 | 9 447.00 | 27 105.00 |
AH Fonds commercial | 159 330.00 | | 159 330.00 | 159 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 390.00 | 1 770.00 | 2 160.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AP Constructions | 8 110.00 | 3 554.00 | 4 555.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 183.00 | 11 970.00 | 213.00 | 12 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 256.00 | 103 863.00 | 122 393.00 | 226 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 817.00 | 137 435.00 | 311 381.00 | 448 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 314.00 | | 480 314.00 | 480 314.00 |
BZ Autres créances | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CF Disponibilités | 597 977.00 | | 597 977.00 | 597 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 447.00 | | 1 121 447.00 | 1 121 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 264.00 | 137 435.00 | 1 432 828.00 | 1 570 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 626.00 | | | 406 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DG Autres réserves | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 836.00 | | | 274 836.00 |
DL TOTAL (I) | 884 913.00 | | | 884 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 923.00 | | | 248 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 509.00 | | | 197 509.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 915.00 | | | 547 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 828.00 | | | 1 432 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 858.00 | | | 487 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 180.00 | | 43 638.00 | 405 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 875.00 | | 2 160.00 | 187 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 604.00 | | 40 946.00 | 205 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 532.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 911.00 | 58 525.00 | 137 436.00 | 78 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | 8 540.00 | 18 048.00 | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 403.00 | 49 985.00 | 119 388.00 | 69 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 923.00 | 248 923.00 | | 248 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 510.00 | 197 510.00 | | 197 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 480 315.00 | 480 315.00 | | 480 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 046.00 | 32 990.00 | 60 056.00 | 93 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 371.00 | 521 139.00 | 12 232.00 | 533 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 915.00 | 487 859.00 | 60 056.00 | 547 915.00 |