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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 105.00 | 9 508.00 | 17 597.00 | 27 105.00 |
AH Fonds commercial | 159 330.00 | | 159 330.00 | 159 330.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AP Constructions | 8 110.00 | 2 743.00 | 5 366.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 183.00 | 8 234.00 | 3 948.00 | 12 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 310.00 | 58 425.00 | 126 885.00 | 185 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 179.00 | 78 911.00 | 326 268.00 | 405 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 585.00 | 2 000.00 | 484 585.00 | 486 585.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CF Disponibilités | 538 913.00 | | 538 913.00 | 538 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 891.00 | 2 000.00 | 1 035 891.00 | 1 037 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 071.00 | 80 911.00 | 1 362 160.00 | 1 443 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 626.00 | | | 406 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DG Autres réserves | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 919.00 | | | 293 919.00 |
DL TOTAL (I) | 850 077.00 | | | 850 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 562.00 | | | 170 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 903.00 | | | 252 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 082.00 | | | 512 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 160.00 | | | 1 362 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 567.00 | | | 453 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 925.00 | | 72 596.00 | 347 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 341.00 | 405 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 197.00 | 187 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 144.00 | 205 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 168.00 | | 21 905.00 | 172 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 057.00 | | 50 691.00 | 164 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 385.00 | 48 867.00 | 15 341.00 | 45 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | 6 852.00 | 6 197.00 | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 531.00 | 42 016.00 | 9 144.00 | 36 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 562.00 | 170 562.00 | | 170 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 903.00 | 252 903.00 | | 252 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 486 586.00 | 486 586.00 | | 486 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 375.00 | 25 860.00 | 58 515.00 | 84 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 329.00 | 495 629.00 | 11 700.00 | 507 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 083.00 | 453 568.00 | 58 515.00 | 512 083.00 |