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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
040 Immobilisations financières | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 699.00 | 6 699.00 | 204 000.00 | 210 699.00 |
072 Créances – Autres | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
110 Total général Actif | 258 147.00 | 6 699.00 | 251 448.00 | 258 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 650.00 | 13 685.00 | | 65 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 153.00 | 13 685.00 | | 67 153.00 |
242 Autres charges externes. | 7 943.00 | 12 896.00 | | 7 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 469.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
252 Charges sociales | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 542.00 | 13 366.00 | | 68 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 389.00 | 319.00 | | -1 389.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 136.00 | 271.00 | | 27 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 064.00 | | | 1 064.00 |