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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 733.00 | 400.00 | 333.00 | 733.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 194.00 | 400.00 | 198 794.00 | 199 194.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
110 Total général Actif | 221 086.00 | 400.00 | 220 686.00 | 221 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | 99 000.00 | | 102 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 002.00 | 99 002.00 | | 102 002.00 |
242 Autres charges externes. | 6 744.00 | 9 722.00 | | 6 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 949.00 | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 467.00 | 64 486.00 | | 74 467.00 |
252 Charges sociales | 28 883.00 | 26 071.00 | | 28 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 155.00 | | 245.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 406.00 | 101 394.00 | | 111 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 404.00 | -2 391.00 | | -9 404.00 |
280 Produits financiers | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | 1 576.00 | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 430.00 | 26 033.00 | | 54 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 194.00 | | | 199 194.00 |