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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 733.00 | 155.00 | 578.00 | 733.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 194.00 | 155.00 | 199 039.00 | 199 194.00 |
072 Créances – Autres | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
084 Disponibilités | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
110 Total général Actif | 240 343.00 | 155.00 | 240 188.00 | 240 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 000.00 | 65 650.00 | | 99 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 002.00 | 67 153.00 | | 99 002.00 |
242 Autres charges externes. | 9 722.00 | 7 943.00 | | 9 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 1 079.00 | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 486.00 | 44 759.00 | | 64 486.00 |
252 Charges sociales | 26 071.00 | 14 748.00 | | 26 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 394.00 | 68 542.00 | | 101 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 391.00 | -1 389.00 | | -2 391.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 576.00 | 1 475.00 | | 1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 033.00 | 27 136.00 | | 26 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 699.00 | | | 210 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 988.00 | | | 1 988.00 |