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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 000.00 | 12 996.00 | 567 004.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 743.00 | 90 355.00 | 127 389.00 | 217 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 854.00 | 20 695.00 | 134 159.00 | 154 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 244.00 | | 133 244.00 | 133 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 842.00 | 124 046.00 | 961 796.00 | 1 085 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 266.00 | | 354 266.00 | 354 266.00 |
BZ Autres créances | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
CF Disponibilités | 1 004 900.00 | | 1 004 900.00 | 1 004 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 213.00 | | 220 213.00 | 220 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 420.00 | | 1 709 420.00 | 1 709 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 261.00 | 124 046.00 | 2 671 216.00 | 2 795 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 148 753.00 | 34 043.00 | | 148 753.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 317.00 | 309 031.00 | | 689 317.00 |
DL TOTAL (I) | 990 821.00 | 345 823.00 | | 990 821.00 |
DP Provisions pour risques | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 45 183.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 773.00 | 10 579.00 | | 861 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 401.00 | 112 432.00 | | 234 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 395.00 | 168 195.00 | | 1 096 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 216.00 | 514 018.00 | | 2 671 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 395.00 | 168 195.00 | | 1 096 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 106.00 | | 1 009 864.00 | 164 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 128.00 | 133 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 128.00 | 1 085 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 828.00 | | 876 770.00 | 75 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 278.00 | | 133 094.00 | 88 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 617.00 | 67 429.00 | | 56 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 617.00 | 67 429.00 | | 56 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 773.00 | 861 773.00 | | 861 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 244.00 | | 133 244.00 | 133 244.00 |
UX Autres créances clients | 354 266.00 | 354 266.00 | | 354 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 213.00 | 220 213.00 | | 220 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 764.00 | 704 520.00 | 133 244.00 | 837 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 395.00 | 1 096 395.00 | | 1 096 395.00 |