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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
AP Constructions | 486 550.00 | 77 870.00 | 408 680.00 | 486 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 721.00 | 196 617.00 | 46 104.00 | 242 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 113.00 | 130 304.00 | 174 809.00 | 305 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 307.00 | | 149 307.00 | 149 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 641.00 | 404 791.00 | 872 850.00 | 1 277 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
BZ Autres créances | 204 996.00 | | 204 996.00 | 204 996.00 |
CF Disponibilités | 1 535 909.00 | | 1 535 909.00 | 1 535 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 178.00 | | 1 785 178.00 | 1 785 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 319.00 | 404 791.00 | 2 658 529.00 | 3 063 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 563 118.00 | 488 071.00 | | 1 563 118.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 784.00 | 1 075 047.00 | | 601 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 652.00 | 1 715 868.00 | | 2 317 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 584 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 584 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 443.00 | 311 696.00 | | 253 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 122.00 | 185 798.00 | | 38 122.00 |
EA Autres dettes | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 898.00 | 620 186.00 | | 304 898.00 |
ED (V) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 529.00 | 2 920 054.00 | | 2 658 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 898.00 | 620 186.00 | | 304 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 718.00 | | 139 176.00 | 1 287 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 744.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 253.00 | 1 277 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 509.00 | 1 277 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 474.00 | | 139 176.00 | 1 154 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 244.00 | | | 133 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 692.00 | 140 099.00 | | 264 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 692.00 | 140 099.00 | | 264 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 584 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 443.00 | 253 443.00 | | 253 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 164 548.00 | 164 548.00 | | 164 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 769.00 | 249 769.00 | | 249 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |