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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
AP Constructions | 486 550.00 | 45 433.00 | 441 117.00 | 486 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 014.00 | 150 154.00 | 85 860.00 | 236 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 503.00 | 69 105.00 | 179 398.00 | 248 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 244.00 | | 133 244.00 | 133 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 718.00 | 264 692.00 | 1 023 026.00 | 1 287 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
BZ Autres créances | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CF Disponibilités | 1 785 774.00 | | 1 785 774.00 | 1 785 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 028.00 | | 1 897 028.00 | 1 897 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 746.00 | 264 692.00 | 2 920 054.00 | 3 184 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 488 071.00 | 148 753.00 | | 488 071.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 047.00 | 689 317.00 | | 1 075 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 868.00 | 990 821.00 | | 1 715 868.00 |
DP Provisions pour risques | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 692.00 | 221.00 | | 122 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 696.00 | 861 773.00 | | 311 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 798.00 | 234 401.00 | | 185 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 186.00 | 1 096 395.00 | | 620 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 054.00 | 2 671 216.00 | | 2 920 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 842.00 | | 295 326.00 | 1 085 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 450.00 | 1 287 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 450.00 | 1 154 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 598.00 | | 295 326.00 | 952 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 244.00 | | | 133 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 046.00 | 147 058.00 | 6 412.00 | 124 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 046.00 | 147 058.00 | 6 412.00 | 124 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 696.00 | 311 696.00 | | 311 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 244.00 | | 133 244.00 | 133 244.00 |
UX Autres créances clients | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VI Groupe et associés | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 498.00 | 86 254.00 | 133 244.00 | 219 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 186.00 | 620 186.00 | | 620 186.00 |