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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 588.00 | 794.00 | 794.00 | 1 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 321.00 | 7 785.00 | 1 535.00 | 9 321.00 |
AH Fonds commercial | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 592.00 | 26 878.00 | 77 713.00 | 104 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 386.00 | 35 458.00 | 138 927.00 | 174 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
BZ Autres créances | 90 812.00 | | 90 812.00 | 90 812.00 |
CF Disponibilités | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 163.00 | | 234 163.00 | 234 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 550.00 | 35 458.00 | 373 091.00 | 408 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | 5 854.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 23 125.00 | 15 854.00 | | 23 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 694.00 | 96 150.00 | | 83 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 039.00 | 23 047.00 | | 23 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 690.00 | 52 008.00 | | 30 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 136.00 | 50 824.00 | | 126 136.00 |
EA Autres dettes | 86 404.00 | 866.00 | | 86 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 965.00 | 222 896.00 | | 349 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 091.00 | 238 751.00 | | 373 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 589.00 | | 20 798.00 | 153 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 538.00 | | 1 193.00 | 65 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 021.00 | | 19 571.00 | 85 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | 34.00 | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 884.00 | 18 575.00 | | 16 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | 318.00 | | 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 2 618.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 15 639.00 | | 11 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 695.00 | 16 441.00 | 63 305.00 | 83 695.00 |
VI Groupe et associés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 816.00 | 150 342.00 | 1 475.00 | 151 816.00 |
VW T.V.A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 966.00 | 282 711.00 | 63 305.00 | 349 966.00 |