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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 588.00 | 1 429.00 | 158.00 | 1 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 026.00 | 10 830.00 | 2 195.00 | 13 026.00 |
AH Fonds commercial | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 357.00 | 58 491.00 | 61 866.00 | 120 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 618.00 | 70 751.00 | 136 866.00 | 207 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 096.00 | | 129 096.00 | 129 096.00 |
BZ Autres créances | 202 013.00 | | 202 013.00 | 202 013.00 |
CF Disponibilités | 291 234.00 | | 291 234.00 | 291 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 068.00 | | 652 068.00 | 652 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 687.00 | 70 751.00 | 788 935.00 | 859 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | 125.00 | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 828.00 | 2 690.00 | | 46 828.00 |
DL TOTAL (I) | 72 644.00 | 25 815.00 | | 72 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 862.00 | 275 821.00 | | 241 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 815.00 | 24 219.00 | | 23 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 538.00 | 40 081.00 | | 71 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 590.00 | 112 332.00 | | 186 590.00 |
EA Autres dettes | 192 484.00 | 117 528.00 | | 192 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 290.00 | 569 983.00 | | 716 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 935.00 | 595 799.00 | | 788 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 645.00 | | 20 524.00 | 189 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 207 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 130 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 572.00 | | 20 336.00 | 112 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | 188.00 | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 461.00 | 19 841.00 | 2 550.00 | 53 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | 318.00 | | 1 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 198.00 | 1 633.00 | | 9 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 151.00 | 17 891.00 | 2 550.00 | 43 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 485.00 | 192 485.00 | | 192 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 129 096.00 | 129 096.00 | | 129 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 862.00 | 55 350.00 | 186 512.00 | 241 862.00 |
VI Groupe et associés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 456.00 | 192 456.00 | | 192 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 921.00 | 360 834.00 | 5 087.00 | 365 921.00 |
VW T.V.A. | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 291.00 | 529 779.00 | 186 512.00 | 716 291.00 |