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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 588.00 | 1 111.00 | 476.00 | 1 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 026.00 | 9 198.00 | 3 827.00 | 13 026.00 |
AH Fonds commercial | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 571.00 | 43 151.00 | 69 420.00 | 112 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 644.00 | 53 461.00 | 136 183.00 | 189 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
BZ Autres créances | 140 259.00 | | 140 259.00 | 140 259.00 |
CF Disponibilités | 242 063.00 | | 242 063.00 | 242 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 615.00 | | 459 615.00 | 459 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 260.00 | 53 461.00 | 595 799.00 | 649 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 854.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 690.00 | 7 271.00 | | 2 690.00 |
DL TOTAL (I) | 25 815.00 | 23 125.00 | | 25 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 821.00 | 83 694.00 | | 275 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 219.00 | 23 039.00 | | 24 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 081.00 | 30 690.00 | | 40 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 332.00 | 126 136.00 | | 112 332.00 |
EA Autres dettes | 117 528.00 | 86 404.00 | | 117 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 983.00 | 349 965.00 | | 569 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 799.00 | 373 091.00 | | 595 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 386.00 | | 15 258.00 | 174 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 731.00 | | 3 705.00 | 66 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 592.00 | | 7 980.00 | 104 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 3 574.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 459.00 | 18 002.00 | | 35 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | 318.00 | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | 1 412.00 | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 879.00 | 16 272.00 | | 26 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 529.00 | 117 529.00 | | 117 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VB T. V. A. | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 821.00 | 216 552.00 | 59 270.00 | 275 821.00 |
VI Groupe et associés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 600.00 | 217 552.00 | 5 048.00 | 222 600.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 984.00 | 510 714.00 | 59 270.00 | 569 984.00 |