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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 990.00 | 260.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 140 514.00 | 15 363.00 | 125 152.00 | 140 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 474.00 | 28 769.00 | 78 705.00 | 107 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 171.00 | 45 121.00 | 205 050.00 | 250 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 568.00 | 2 040.00 | 196 528.00 | 198 568.00 |
BZ Autres créances | 192 318.00 | | 192 318.00 | 192 318.00 |
CF Disponibilités | 388 030.00 | | 388 030.00 | 388 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 024.00 | 2 040.00 | 792 984.00 | 795 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 195.00 | 47 161.00 | 998 034.00 | 1 045 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 305.00 | 445.00 | | 36 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 205.00 | 55 860.00 | | 63 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
DL TOTAL (I) | 144 085.00 | 61 805.00 | | 144 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 059.00 | 204 311.00 | | 340 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 375.00 | 227.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 699.00 | 430 612.00 | | 435 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 452.00 | 84 039.00 | | 43 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 101.00 | | |
EA Autres dettes | 11 410.00 | 5 716.00 | | 11 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 949.00 | 728 005.00 | | 853 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 034.00 | 789 810.00 | | 998 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 469.00 | | 4 702.00 | 245 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 287.00 | | 4 702.00 | 243 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 734.00 | 22 387.00 | 45 121.00 | 22 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 417.00 | 990.00 | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 161.00 | 21 971.00 | 44 131.00 | 22 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 699.00 | 435 699.00 | | 435 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 196 120.00 | 196 120.00 | | 196 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 059.00 | 63 458.00 | 48 961.00 | 190 059.00 |
VI Groupe et associés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 936.00 | 394 053.00 | 883.00 | 394 936.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 574.00 | 722 973.00 | 48 961.00 | 849 574.00 |