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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 140 514.00 | 22 477.00 | 118 038.00 | 140 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 554.00 | 44 308.00 | 69 245.00 | 113 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 250.00 | 68 035.00 | 188 215.00 | 256 250.00 |
BT Marchandises | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 148.00 | 2 060.00 | 203 088.00 | 205 148.00 |
BZ Autres créances | 157 764.00 | | 157 764.00 | 157 764.00 |
CF Disponibilités | 361 061.00 | | 361 061.00 | 361 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 914.00 | 2 060.00 | 732 854.00 | 734 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 164.00 | 70 095.00 | 921 069.00 | 991 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 510.00 | 36 305.00 | | 79 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 593.00 | 63 205.00 | | 78 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 157.00 | 39 074.00 | | 35 157.00 |
DL TOTAL (I) | 198 761.00 | 144 085.00 | | 198 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 015.00 | 340 059.00 | | 198 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 954.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 354.00 | 4 375.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 198.00 | 435 699.00 | | 461 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 320.00 | 43 452.00 | | 37 320.00 |
EA Autres dettes | 20 422.00 | 11 410.00 | | 20 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 308.00 | 853 949.00 | | 722 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 069.00 | 998 034.00 | | 921 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 090.00 | 722 973.00 | | 547 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 121.00 | | 22 914.00 | 45 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 260.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 131.00 | | 22 654.00 | 44 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 121.00 | 22 914.00 | | 45 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 260.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 131.00 | 22 654.00 | | 44 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 198.00 | 461 198.00 | | 461 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 202 676.00 | 202 676.00 | | 202 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
VC Groupe et associés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 015.00 | 28 151.00 | 101 927.00 | 198 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 788.00 | | | 165 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 969.00 | 366 086.00 | 883.00 | 366 969.00 |
VW T.V.A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 954.00 | 547 090.00 | 101 927.00 | 716 954.00 |