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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 1 250.00 | 10 000.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 140 514.00 | 29 591.00 | 110 923.00 | 140 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 554.00 | 60 067.00 | 53 487.00 | 113 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 711.00 | 90 908.00 | 187 803.00 | 278 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BT Marchandises | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 919.00 | 1 734.00 | 326 185.00 | 327 919.00 |
BZ Autres créances | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
CF Disponibilités | 307 129.00 | | 307 129.00 | 307 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 697.00 | 1 734.00 | 726 963.00 | 728 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 408.00 | 92 641.00 | 914 766.00 | 1 007 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 104.00 | 79 510.00 | | 138 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 712.00 | 78 593.00 | | 166 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 240.00 | 35 157.00 | | 31 240.00 |
DL TOTAL (I) | 341 556.00 | 198 761.00 | | 341 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 722.00 | 198 015.00 | | 179 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 661.00 | 5 354.00 | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 360.00 | 461 198.00 | | 273 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 768.00 | 37 320.00 | | 104 768.00 |
EA Autres dettes | 10 699.00 | 20 422.00 | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 210.00 | 722 308.00 | | 573 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 766.00 | 921 069.00 | | 914 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 250.00 | 22 461.00 | | 256 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 10 000.00 | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 068.00 | | | 254 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | 12 461.00 | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 035.00 | 22 872.00 | | 68 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 785.00 | 22 872.00 | | 66 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 184.00 | 273 184.00 | | 273 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 325 839.00 | 325 839.00 | | 325 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 722.00 | 31 701.00 | 89 925.00 | 179 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 872.00 | 398 989.00 | 883.00 | 399 872.00 |
VW T.V.A. | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 373.00 | 420 352.00 | 89 925.00 | 568 373.00 |