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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 079.00 | 17 023.00 | 62 056.00 | 79 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 079.00 | 17 023.00 | 187 056.00 | 204 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
084 Disponibilités | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
110 Total général Actif | 257 483.00 | 17 023.00 | 240 461.00 | 257 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
214 Production vendue de biens – France | 336 874.00 | | | 336 874.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 398.00 | | | 345 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
242 Autres charges externes. | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
252 Charges sociales | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 010.00 | | | 312 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |