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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 457.00 | 54 348.00 | 73 109.00 | 127 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 457.00 | 54 348.00 | 198 109.00 | 252 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
072 Créances – Autres | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
084 Disponibilités | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 381.00 | | 107 381.00 | 107 381.00 |
110 Total général Actif | 359 839.00 | 54 348.00 | 305 490.00 | 359 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 565.00 | 7 477.00 | | 9 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 324 776.00 | 277 106.00 | | 324 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 167.00 | 5 812.00 | | 11 167.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 976.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 512.00 | 291 370.00 | | 345 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 440.00 | 1 810.00 | | 3 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 785.00 | 90 492.00 | | 116 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 170.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 52 249.00 | 49 493.00 | | 52 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | 1 651.00 | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 795.00 | 61 177.00 | | 96 795.00 |
252 Charges sociales | 18 747.00 | 11 589.00 | | 18 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 724.00 | 18 532.00 | | 21 724.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 364.00 | 234 920.00 | | 312 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 148.00 | 56 450.00 | | 33 148.00 |
294 Charges financières | 2 217.00 | 2 464.00 | | 2 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 376.00 | 3 371.00 | | 2 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 9 217.00 | | 4 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 272.00 | 41 398.00 | | 24 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 969.00 | | | 230 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |