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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 969.00 | 32 625.00 | 73 344.00 | 105 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 969.00 | 32 625.00 | 198 344.00 | 230 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
072 Créances – Autres | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
084 Disponibilités | 83 202.00 | | 83 202.00 | 83 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
110 Total général Actif | 324 467.00 | 32 625.00 | 291 842.00 | 324 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 477.00 | 7 520.00 | | 7 477.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 106.00 | 336 874.00 | | 277 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
230 Autres produits | 976.00 | 1 004.00 | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 370.00 | 345 398.00 | | 291 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 810.00 | 1 504.00 | | 1 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 492.00 | 105 319.00 | | 90 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | -1 895.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 49 493.00 | 75 999.00 | | 49 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 6 509.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 177.00 | 87 431.00 | | 61 177.00 |
252 Charges sociales | 11 589.00 | 20 119.00 | | 11 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 532.00 | 17 023.00 | | 18 532.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 920.00 | 312 010.00 | | 234 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 450.00 | 33 388.00 | | 56 450.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 464.00 | 3 755.00 | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 371.00 | 160.00 | | 3 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 4 277.00 | | 9 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 398.00 | 25 197.00 | | 41 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |